Інтеграція з Monobank дозволяє автоматично завантажувати банківські виписки в систему та на їх основі формувати платежі. Це позбавляє від ручного введення, пришвидшує обробку операцій і забезпечує актуальний фінансовий облік.

Підключення інтеграції

Для налаштування інтеграції відкрийте розділ Налаштування → Інтеграції → Банки, додайте нову інтеграцію та оберіть «Monobank».

Вкажіть назву (наприклад, «Monobank») та заповніть параметри:

Інтеграція активна — встановіть перемикач, щоб інтеграція працювала.

Дата початку синхронізації — вкажіть дату, починаючи з якої будуть завантажуватися виписки (максимум три місяці назад).

Створювати платіж автоматично — якщо вибрати «Так», система автоматично створюватиме та активуватиме платежі. Для цього в кожній виписці буде опція "Створювати платіж автоматично для схожих виписок". Таким чином система з кожною новою випискою навчатиметься створювати автоматичні платежі.

Архівувати автоматично — працює аналогічно до автоматичного створення платежу, проте в даному випадку система архівуватиме виписку, якщо раніше ви відправили в архів схожу виписку.

Після заповнення полів збережіть інтеграцію. Далі натисніть «Підключити» та відскануйте QR-код у застосунку Monobank (або камерою телефону). Підтвердьте доступ — і система отримає список ваших рахунків.

Для кожного рахунку потрібно вказати відповідний внутрішній рахунок у системі. Ті, що не потрібні для синхронізації, можна залишити порожніми. Якщо потрібного рахунку ще немає, його можна створити в розділі Довідники → Банківські рахунки.

На фінальному етапі натисніть «Синхронізувати» та дочекайтеся завершення процесу. Усі виписки за обраний період будуть завантажені, а нові підвантажуватимуться автоматично.

Робота з виписками

Усі синхронізовані операції відображаються в розділі Фінанси → Виписки. Таблиця містить:

  • логотип банку та назву рахунку
  • дату й час транзакції
  • відправника або отримувача з IBAN
  • призначення платежу
  • суму (надходження позначаються зі знаком «+», витрати — зі знаком «–»)

Для кожного рядка доступні кнопки:

  • Створення платежу на основі виписки
  • Перенесення виписки в архів

Розділ підтримує фільтрацію за періодом, рахунком і статусом (у роботі, розподілені, архів), а також пошук за будь-якими реквізитами (сума, призначення, отримувач).

Способи рознесення виписок

У системі є три способи роботи з виписками:

1. Із переліку виписок. У розділі Фінанси → Виписки можна одразу створити платіж або відправити запис в архів. При створенні платежу відкривається вікно, де обирається тип та аналітика, сума, дата й призначення.

2. Із товарних документів. Виписку можна прив’язати безпосередньо до замовлення, накладної чи документа постачання. При створенні платежу із документа система автоматично підтягне реквізити з виписки — суму, дату, призначення. За потреби поля можна відредагувати. Це зручно для замовлень у резерві та документів, за якими очікується оплата.

3. Через розділ «Фінанси → Банк». Тут виписка обирається всередині самого платежу. Можна створити новий прибутковий чи видатковий платіж або відкрити вже існуючий і прикріпити до нього виписку. Усі основні поля заповнюються автоматично, потрібно лише вказати тип і аналітику.

Інтеграція з Monobank суттєво спрощує роботу з фінансами:

  • Виписки завантажуються автоматично та без помилок.
  • Платежі створюються у кілька кліків.
  • Операції легко прив’язати до конкретних документів.
  • Фінансовий облік завжди залишається актуальним.

Це рішення допомагає компаніям заощадити час на рутинних операціях, підвищити точність обліку та забезпечити прозорість руху коштів.